پیش‌بینی قیمت طلا امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵؛ سکه و دلار

کف حمایتی ۱۱۰٬۶۱۵٬۰۰۰ تومان صبح امروز شکست و مظنه طلا در کندل یک‌ساعته‌ای که ساعت ۱۰:۳۰ بسته شد، روی ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار گرفت و افت را تا ۱۰۹٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان ادامه داد؛ یعنی فاز امروز طلا نزولی است. دلار آزاد همچنان زیر سطح ۲۷۴٬۶۰۰ تومان مانده و بین ۲۷۳٬۸۰۰ تا ۲۷۳٬۹۵۵ تومان در رنج معامله می‌شود، بدون شکست قطعی به هیچ طرف. سکه هم با بازگشایی بازار رسمی، از ۲۶۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان شکاف خورد و تا ۲۵۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان پایین رفت و اکنون حوالی ۲۵۹٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است و فاز نزولی طلا را دنبال می‌کند. هدف بعدی مظنه همان سطح ۱۰۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان صبح است که فاصله کمی تا آن باقی مانده، و در صورت شکست آن هدف بعدی ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان خواهد بود؛ چون قیمت تقریباً به هدف نزدیک اول رسیده، تعقیب حرکت در این نقطه منطقی نیست. این نگاه با بازگشت و بسته‌شدن یک کندل یک‌ساعته بالای ۱۱۰٬۶۱۵٬۰۰۰ تومان باطل می‌شود.

مظنه طلای مثقالی امروز نزدیک سه میلیون و چهارصد هزار تومان افت کرده و به ۱۰۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان (گرم ۱۸ عیار ۲۵٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان) رسیده؛ از ظهر در محدوده تنگ ۱۰۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تا نزدیک ۱۱۰ میلیون درجا می‌زند. این افت تقریباً تمام از ریزش انس جهانی آمده (حدود ۳٫۷ درصد، تا ۳٬۸۷۶ دلار؛ کف یک‌ساله طلا)، چون دلار فقط ۰٫۴ درصد بالا رفته؛ مظنه کمی کمتر از افت انس×دلار پایین آمده، یعنی حباب داخلی حدود ۰٫۴ واحد درصد بازتر شده، نشانه خرید داخلی در کف.

سناریوی نزولی صبح (هدف ۱۰۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تا ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰) همان ساعات اول محقق و کمی رد هم شد؛ کف امروز دقیقاً ۱۰۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان است، دو بار لمس و رد شده. کندل‌های یک‌ساعتی سه ساعت اخیر کف‌های بالاتری ساخته‌اند، یعنی فروشنده کم‌رمق شده؛ شکار استاپ و برگشت، سناریوی محتمل‌تر بازارساز است، هرچند روند ۴ساعته نزولی است و شکست پایدار کف دوباره مسیر را به ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰ باز می‌کند. رویداد خاصی برای باقی امروز نیست؛ محرک اصلی، قیمت زنده انس جهانی است که عصر باز است.

مظنه مرجع طلا پنجشنبه با افت ۱٫۳۱ درصدی به ۱۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (گرم ۱۸ عیار ۲۶٬۰۸۶٬۰۰۰ تومان) رسید؛ وقتی این افت را باز می‌کنیم، انس جهانی فقط ۰٫۸۱ درصد افت کرده بود و دلار آزاد ۰٫۱۸ درصد بالا رفته بود، یعنی روی هم مظنه باید حدود ۰٫۶۴ درصد پایین می‌آمد، نه بیش از دو برابرش؛ باقی، یعنی نزدیک ۰٫۶۷ واحد درصد، فقط از جمع‌شدن حباب داخلی طلا آمد و فاصله مظنه از ارزش جهانی‌اش را از منفی ۰٫۳ به منفی ۰٫۹۷ درصد رساند. اما اتفاق اصلی بعد از آن رخ داد: انس جهانی دیشب، با افزایش شرط‌بندی بازارها روی افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، نزدیک به سه درصد ریخت و در کانال ۳٬۸۸۰ تا ۳٬۹۱۰ دلار ایستاد؛ هم‌زمان خبر محدودسازی معاملات تتر و دلار داخلی، دلار آزاد را تا ۲۷۶٬۷۰۰ تومان هم برد. نتیجه این دو خبر با هم این بود که مظنه دیروز جمعه در معاملات آنلاین دوباره نزدیک دو درصد افت کرد و به ۱۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان (گرم ۲۵٬۵۵۵٬۰۰۰ تومان) رسید، در حالی که طبق محاسبه دیشب همین صفحه فاصله‌اش از ارزش جهانی به بیش از منفی چهار درصد رسیده؛ طلا غیرعادی ارزان شده است. طبق آمار چندساله، چنین فاصله‌ای معمولاً بخشی جبران می‌شود، و چون قیمت دقیقاً کنار سطح حمایتی دوبار تست‌شده ۱۱۰٬۶۱۵٬۰۰۰ تومان نشسته، منطق بازارساز هم بیشتر به سمت یک بازگشت کوتاه تا ۱۱۱٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان اشاره دارد تا ادامه مستقیم افت؛ اما چون موتور اصلی افت جهانی بود نه فقط حباب داخلی، ریسک ادامه ریزش در صورت تشدید انتظارات فدرال‌رزرو هنوز کنار گذاشته نمی‌شود. جهت قطعی امروز حوالی ساعت ۱۱ همین‌جا اعلام می‌شود؛ ساده‌اش این‌که گرم طلا امروز احتمالاً بین ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان نوسان می‌کند، با کمی برتری برای نیمه بالای این بازه.

دلار آزاد امروز شنبه احتمالاً بین ۲۷۲٬۰۰۰ تا ۲۷۶٬۷۰۰ تومان نوسان می‌کند و جهت دقیق آن به سطح ۲۷۴٬۶۰۰ تومان بستگی دارد. دیروز جمعه با انتشار خبر محدودسازی معاملات تتر و دلار داخلی، دلار آزاد حدود یک و نیم درصد پرید و تا ۲۷۶٬۷۰۰ تومان هم رسید، اما تا پایان شب بخشی از آن را پس داد و در ۲۷۳٬۹۰۰ تومان آرام گرفت. اگر دلار در کندل یک‌ساعته بالای ۲۷۴٬۶۰۰ تومان بسته شود، ادامه صعود تا ۲۷۶٬۷۰۰ و حتی کانال ۲۸۰ هزار تومان محتمل‌تر می‌شود؛ اگر زیر آن بماند، بازگشت به کانال ۲۷۱٬۹۰۰ تا ۲۷۲٬۰۰۰ تومان قبل از این خبر دور از انتظار نیست. فاصله تا نرخ ضمنی حواله (۲۶۸٬۶۷۰ تومان) هم‌چنان فشار صعودی ملایمی وارد می‌کند.

سکه امامی امروز شنبه که بازار رسمی‌اش دوباره باز می‌شود، به‌احتمال زیاد پایین‌تر از قیمت ایستای دیروزش، یعنی ۲۶۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان، باز می‌شود، چون بازار رسمی سکه دیروز به‌خاطر تعطیلی بسته بود و هنوز افت دو درصدی طلا را قیمت نگرفته. حباب سکه فعلاً حدود ۴٫۳ درصد است، کمی بالاتر از میانگین دو ماه اخیرش (حدود ۳ درصد)، که خودش اشاره ضعیفی به عقب‌ماندن کمی سکه از طلا دارد. اگر طلا امروز سطح حمایتی‌اش را نگه دارد و به حوالی ۱۱۱ میلیون تومان برگردد، سکه احتمالاً در محدوده ۲۶۱ تا ۲۶۴ میلیون تومان جا می‌افتد؛ اگر طلا بشکند و افت ادامه یابد، سکه می‌تواند تا ۲۵۳ تا ۲۵۷ میلیون تومان هم پایین‌تر برود.

دیشب و امروز صبح، مهم‌ترین خبر نه سیاسی که اقتصادی داخلی بود: به گزارش مهر و تجارت‌نیوز، بانک مرکزی دیروز جمعه از افزایش عرضه ارز و محدودسازی معاملات تتر و دلار داخلی خبر داد تا دلار آزاد را مهار کند؛ واکنش بازار اما برعکس بود و دلار به‌جای افت، تا ۲۷۶٬۷۰۰ تومان بالا رفت. خبر سیاسی تازه‌ای درباره مذاکرات ایران و آمریکا یا تحریم‌های جدید در این ساعات دیده نشده است. در جبهه جهانی، به گزارش رسانه‌های بازار طلا، گمان بازارها به افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو باعث فروش سنگین طلا در سطح جهانی شد. یک خبر حاشیه‌ای هم از پولیتیکو، آمادگی پنتاگون برای کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی آمریکا را گزارش کرده که ارتباط مستقیمی با بازار ایران ندارد. برای امروز، اگر بانک مرکزی اقدام تازه‌ای برای محدودسازی ارز انجام دهد، طبق آمار این صفحه، واکنش رایج روز بعد معمولاً کمی صعودی‌تر برای دلار بوده، نه فروکش کامل. به زبان ساده: امروز خبر سیاسی تازه و مهمی برای ایران دیده نشده، و موتور اصلی حرکت بازار، اقدام بانک مرکزی روی دلار و افت جهانی طلاست.

بانک مرکزی دیروز جمعه با اعلام محدودیت تازه برای معاملات تتر و دلار داخلی وارد میدان شد؛ اثر همان روز این بود که طلا ۲٫۰۴ درصد افت کرد و دلار ۱٫۲۳ درصد بالا رفت، یعنی دقیقاً برعکس هدف اعلامی. طبق میانگین نمونه‌های مشابه این صفحه، روز بعد از چنین اطلاعیه‌هایی معمولاً طلا حدود ۰٫۸ و دلار حدود ۰٫۷ درصد دیگر هم بالا رفته‌اند، نه برگشته؛ نمونه کم است و قانون قطعی نیست. تا این لحظه خبری از برگزاری حراج شمش یا سکه برای امروز دیده نشده؛ اگر بانک مرکزی اقدام تازه‌ای رونمایی کند، بیشتر به ضرر دلار آزاد در میان‌مدت و نه فوری تمام می‌شود.