پیش‌بینی قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵؛ سکه و دلار

طلا صبح امروز با کندل یک‌ساعته ساعت ۱۰:۳۰ در ۱۱۰٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان بسته شد، یعنی سقف شب در ۱۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ را پشت سر گذاشت و در کندل بعدی هم بالای آن ماند؛ الان حوالی ۱۱۰٬۶۲۵٬۰۰۰ تومان در حال نوسان است. فاز طلا صعودی شده و هدف بعدی سقف پنجشنبه در ۱۱۱٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان است؛ تنها برگشت و بسته‌شدن یک کندل یک‌ساعته زیر ۱۰۹٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان این دید را باطل می‌کند. دلار هم بعد از نگه‌داشتن چندباره کف ۲۶۹٬۰۰۰ تومان ناگهان جهش کرد و الان حوالی ۲۷۱٬۵۰۰ تومان معامله می‌شود، اما این حرکت هنوز در دل کندل جاری است و تایید نهایی ندارد؛ فعلاً فاز آن را هم صعودی و در حال شکل‌گیری می‌بینیم. سکه با بسته‌شدن کندل یک‌ساعته در ۲۶۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان از سقف شب خودش عبور کرد و الان حوالی ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ایستاده؛ فاز آن هم صعودی است و هدف بعدی حوالی ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان.

مظنه مرجع طلا الان حدود ۱۱۰٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان (گرم ۲۵٬۵۰۳٬۰۰۰)، تقریباً هم‌سطح بسته‌شدن شب گذشته، با وجود آن‌که سناریوی صعودی صبح فعال شد. کندل یک‌ساعته ۹:۳۰ از سقف شب در ۱۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ عبور کرد و تا ۱۱۱٬۳۲۵٬۰۰۰ رفت، نزدیک هدف اول صبح، اما از ۱۲:۳۰ با سقف‌های پایین‌تر پیاپی پس نشست. علتش دلار است: دلار آزاد یک‌درصد جهش کرد و از کانال پیش‌بینی‌شده بالاتر رفت، اما طلا این رشد را نشان نداد، چون حباب داخلی‌اش که دیروز باز شده بود امروز پس داد؛ جهش صبح بیشتر از همان حباب بود تا رشد دلار، و رالی حبابی زودتر فروکش می‌کند. سکه هم همین الگو را تکرار کرد: صبح نزدیک سقف محدوده رفت و حالا کمی پایین‌تر است. خبر مهمی در ساعات پیش رو نیست؛ محرک اصلی تصمیم‌های بانک مرکزی می‌ماند. با سرسخت ماندن دلار، وزن شواهد به نفع تلاش تازه برای سقف ۱۱۰٬۹۹۰٬۰۰۰ است، گرچه شکست کف ۱۱۰٬۱۴۰٬۰۰۰ این تلاش را زودتر خاموش می‌کند.

دیروز شنبه مظنه مرجع طلا با افت تنها ۰٫۱۹ درصدی به ۱۱۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان (گرم ۱۸ عیار ۲۵٬۵۰۶٬۷۱۸ تومان) بسته شد، اما این عدد گمراه‌کننده است: انس جهانی فقط ۰٫۱۲ درصد افت کرد و دلار آزاد ۱٫۹۱ درصد ریخت، یعنی روی هم مظنه باید حدود ۲ درصد پایین می‌آمد. به‌جای آن تقریباً ثابت ماند، چون حباب داخلی طلا در یک روز نزدیک به ۱٫۸ واحد درصد باز شد و فاصله مظنه از ارزش جهانی‌اش را از منفی ۰٫۵۷ به مثبت ۱٫۳ درصد رساند؛ یعنی خریداران، احتمالاً خود بازارساز، دقیقاً روی کف دوبار-لمس‌شده ۱۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان وارد شدند. این فاصله الان در محدوده خنثی آمار چندساله است، نه آن‌قدر مثبت که سیگنال افت بدهد، نه منفی که سیگنال برگشت. شب گذشته بازار جهانی طلا و دلار، مثل هر آخر هفته، تعطیل بود، پس اونس از ۳٬۸۷۶ دلار (نزدیک کف یک‌ساله) حرکتی نکرده و محرک اصلی امروز هم باز داخلی است: ادامه محدودسازی تتر و نرخ تازه حواله بانک مرکزی. دیشب نوشته بودیم نگه‌داشتن کف می‌تواند تا ۱۰۹٬۸۶۰٬۰۰۰ برگشت بدهد؛ قیمت فراتر رفت و شب تا ۱۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ هم رسید، پس سقف تحلیل را به همین سطح بالاتر می‌بریم. امروز: شکست پایدار (بسته‌شدن کندل یک‌ساعته) بالای ۱۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ مسیر را به ۱۱۱٬۴۳۰٬۰۰۰ و سپس ۱۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان باز می‌کند؛ نگه‌نداشتن و شکست ۱۰۹٬۲۴۰٬۰۰۰ برگشت به کف ۱۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ و در ادامه ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰ را محتمل می‌کند. با توجه به دو بار دفاع از کف و بسته‌شدن شب نزدیک سقف، که با میانگین بازگشت تاریخی ۰٫۷۱ درصدی طلا پس از اقدام بانک مرکزی هم‌خوانی دارد، شواهد کمی به سمت ادامه مسیر بالا متمایل است، اما جهت قطعی امروز حدود ساعت ۱۱ همین‌جا اعلام می‌شود. به زبان ساده، گرم ۱۸ عیار امروز به‌احتمال زیاد بین ۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان نوسان می‌کند.

دلار آزاد امروز یکشنبه به‌احتمال زیاد در کانال باریک ۲۶۸٬۵۰۰ تا ۲۷۱٬۰۰۰ تومان می‌ماند، مگر خبر سیاسی یا تصمیم تازه بانک مرکزی این بازه را بشکند. دیروز با اعلام نرخ جدید حواله در مرکز مبادله و ادامه محدودسازی معاملات تتر، دلار ۱٫۹۱ درصد افت کرد و شب هم آرام در حوالی ۲۶۹٬۰۰۰ تا ۲۶۹٬۶۵۰ تومان نوسان کرد، یعنی کف شب نزدیک کف دیروز است. فاصله‌اش تا نرخ ضمنی طلا (۲۷۲٬۸۸۹ تومان) نشان می‌دهد عقب نیست، بلکه این طلاست که فعلاً گران‌تر از دلار معامله می‌شود. نگه‌داشتن کف شب در ۲۶۹٬۰۰۰ می‌تواند بازگشتی تا ۲۷۱٬۷۰۰ بدهد؛ شکستش، در ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی، راه را به ۲۶۷٬۰۰۰ تا ۲۶۸٬۰۰۰ باز می‌کند.

سکه امامی امروز یکشنبه به‌احتمال زیاد در محدوده ۲۵۷ تا ۲۶۲ میلیون تومان می‌ماند و رفتارش را از طلا می‌گیرد. دیروز سکه ۲٫۳۳ درصد افت کرد و تا کف ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هم رفت، چون بازار رسمی‌اش افت دلار و اصلاح محدود طلا را یک‌جا قیمت گرفت. حباب سکه الان ۴٫۲ درصد است، فقط حدود یک واحد درصد بالاتر از میانه دو ماه اخیرش (۳٫۱۶ درصد)، یعنی هنوز به محدوده پرخطر نرسیده و سیگنال افت ویژه‌ای نمی‌دهد. اگر طلا امروز کف ۱۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ را از دست بدهد، سکه هم به‌احتمال زیاد کمی ضعیف‌تر و تا نزدیکی ۲۵۴ تا ۲۵۵ میلیون می‌رود؛ اگر طلا سقف شب را بشکند، سکه می‌تواند تا ۲۶۲ تا ۲۶۳ میلیون هم برسد.

فشار سیاسی بر بازار ارز و طلای ایران طی هفته‌های اخیر همچنان از دو مسیر ادامه دارد: تحریم‌های آمریکا علیه ناوگان نفتی ایران و تنگه هرمز، و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که به گفته طرفین هنوز بدون نتیجه قطعی ادامه دارد. در نبود خبر تازه و قابل تأیید از تحولات شبانه این دو جبهه، محرک محسوس‌تر همان اقدامات داخلی بانک مرکزی بوده: دو روز گذشته با افزایش عرضه ارز، محدودسازی معاملات تتر در ساعات غیرکاری و اعلام نرخ تازه حواله در مرکز مبادله (منابع: تجارت‌نیوز، مهر)، دلار و سکه را پایین کشیده است. برای امروز، دو سناریوی سیاسی قابل تصور است: ادامه همین سیاست انقباضی بدون خبر تازه، که فشار نزولی ملایم روی دلار و سکه نگه می‌دارد؛ یا بروز خبر غیرمنتظره از تحریم‌ها یا تنگه هرمز، که معمولاً در ساعات اول با پرش دلار و طلا واکنش می‌گیرد. به زبان ساده: تا خبر تازه‌ای نیامده، فرض اصلی ادامه همان روند آرام و کنترل‌شده فعلی است.

بازارساز دو روز متوالی فعال بوده: پریروز با افزایش عرضه ارز و محدودسازی تتر، و دیروز با اعلام نرخ تازه حواله در مرکز مبادله؛ هر دو بار همان روز دلار و سکه فوراً پایین آمدند (دیروز دلار ۱٫۹۱ و سکه ۲٫۳۳ درصد افت کردند). آمار محدود این دست اقدامات بانک مرکزی (۸ نمونه) نشان می‌دهد روز بعد از چنین اعلامیه‌ای، به‌طور میانگین طلا حدود ۰٫۷۱، دلار ۰٫۷۶ و سکه ۰٫۳۸ درصد برمی‌گردند؛ بازگشت شبانه مظنه از کف ۱۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۵۴۰٬۰۰۰ با همین الگو همخوانی دارد، هرچند نمونه کم است و نباید قطعی گرفت. خبری از حراج شمش یا سلف بورس کالا برای امروز در دست نیست.