پیش‌بینی قیمت طلا امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵؛ سکه و دلار

طلا با بسته‌شدن کندل پانزده‌دقیقه‌ای ۱۰:۳۰ روی ۱۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان، بعد از لمس سقف ۱۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان، هم مرز صبح یعنی ۱۰۹٬۰۳۵٬۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت و هم هر دو هدف سناریوی صعودی یعنی ۱۰۹٬۴۰۰٬۰۰۰ و ۱۱۰٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان را رد کرد؛ اکنون حوالی ۱۱۰٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان ایستاده، یعنی فاز طلا صعودی است اما بخش زیادی از مسیر از قبل طی شده و تعقیب قیمت در این ارتفاع منطقی نیست. دلار آزاد همچنان بین ۲۶۶٬۴۰۰ تا ۲۶۶٬۵۰۰ تومان بی‌حرکت مانده و هیچ سطحی نشکسته، پس فازش رِنج است. سکه هم عجیب‌تر، از صبح تا الان دقیقاً روی ۲۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان منجمد مانده و با وجود جهش طلا هیچ واکنشی نشان نداده، پس آن هم رِنج می‌ماند. بازگشت و بسته‌شدن یک کندل یک‌ساعته زیر ۱۰۹٬۹۰۵٬۰۰۰ تومان این دید صعودی طلا را باطل می‌کند و اگر راه ادامه یابد، هدف بعدی سقف ۱۱۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان، یعنی گرم حدود ۲۵٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان، است.

مظنه مرجع طلا اکنون حوالی ۱۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان (گرم ۱۸ عیار نزدیک ۲۵٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان) است، حدود دو و نیم تا دو و دو سوم درصد بالاتر از دیروز. سناریوی صعودی صبح با شکست ۱۰۹٬۰۳۵٬۰۰۰ تومان فعال شد و تا سقف امروز، ۱۱۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان، کامل محقق شد؛ از همان‌جا دو بار برگشت خورد و حالا بین ۱۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان نوسان می‌کند. نکته کلیدی: انس جهانی امروز صفر درصد حرکت کرده و دلار آزاد فقط حدود یک و یک‌سوم درصد رشد کرده، یعنی مظنه باید همان‌قدر بالا می‌رفت نه دو برابرش؛ فاصله اضافه از جمع‌شدن حباب منفی صبح آمده، یعنی این رالی بیشتر داخلی است تا جهانی و زودتر تخلیه می‌شود. دو ناکامی پیاپی کندل یک‌ساعته بالای ۱۱۲٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان همین را تأیید می‌کند؛ دلار هم دقیقاً روی مرز روانی ۲۷۰٬۰۰۰ تومان، محل احتمالی دفاع بازارساز، گیر کرده. تقویم آمریکا امروز خالی است؛ ریسک اصلی باقی روز خبرهای غیرزمان‌بندی‌شده حوالی هرمز و ابتکار اروپایی‌هاست.

دیروز شنبه مظنه مرجع طلا با افت ۳٫۲۹ درصدی به ۱۰۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان رسید، در حالی‌که انس جهانی فقط ۰٫۰۴ درصد و دلار آزاد ۰٫۸۶ درصد افت کرده بودند و روی هم باید مظنه حدود ۰٫۹ درصد پایین می‌آمد؛ یعنی حدود دو و نیم واحد درصد افت اضافی از جمع‌شدن حباب داخلی طلا آمد و فاصله مظنه از ارزش جهانی‌اش را از مثبت ۰٫۵۹ به منفی ۱٫۸۴ درصد رساند، هم‌زمان با کنار رفتن رسمی بانک مرکزی از نظارت بر طلای آنلاین و نرخ‌های تازه مرکز مبادله؛ هم‌زمانی را نمی‌توان علت قطعی دانست، اما قابل چشم‌پوشی هم نیست. شب گذشته این روند ادامه یافت و مظنه، در حالی‌که دلار و انس عملاً بی‌حرکت ماندند، باز هم حدود ۰٫۷ درصد پایین‌تر رفت، تا کف ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان رسید و اکنون حوالی ۱۰۸٬۴۶۵٬۰۰۰ تومان می‌ایستد؛ یعنی فاصله طلای داخلی از ارزش جهانی‌اش حالا به حدود منفی دو تا دو و نیم درصد رسیده، ناحیه‌ای که طبق آزمون چندساله ما نه زمینه قوی برای افت بیشتر دارد و نه هنوز به ناحیه بازگشت قوی زیر منفی سه درصد رسیده. انس جهانی همچنان نزدیک کف سه‌ماهه خودش، حوالی ۳٬۹۸۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار، گرفتار است چون جهش نفت برنت به بالای ۱۱۶ دلار در پی تهدید حمله احتمالی آمریکا به ایران نگرانی تورمی را بالا برده، هرچند افت بازده اوراق خزانه آمریکا کمی از این فشار را خنثی کرده. تقویم آمریکا امروز خالی است. با کشیده‌شدن حباب داخلی به سمت منطقه خنثی رو به بازگشت، احتمال یک تنفس کوتاه کمی بیشتر از ادامه مستقیم ریزش است، اما تا وقتی مظنه بالای ۱۰۹٬۰۳۵٬۰۰۰ تومان بسته نشود یا کف ۱۰۷٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان نشکند، جهت روز مشخص نیست. به زبان ساده، گرم طلای ۱۸ عیار امروز به‌احتمال زیاد بین ۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تا ۲۵٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان نوسان می‌کند.

دلار آزاد امروز به‌احتمال زیاد در کانال ۲۶۶ تا ۲۶۹ هزار تومان نوسان می‌کند، مگر خبر سیاسی تازه‌ای این بازه را بشکند. دیروز با وجود تشدید تهدید حمله آمریکا به ایران و جهش نفت برنت به بالای ۱۱۶ دلار، دلار آزاد نه‌تنها بالا نرفت بلکه ۰٫۸۶ درصد افت کرد و شب گذشته هم در کف روز، یعنی ۲۶۶٬۴۰۰ تومان، ماند؛ این واکنش معکوس به تنش سیاسی قابل توجه است. دلار همچنان حدود دو درصد بالاتر از نرخ ضمنی برآمده از طلا و انس می‌ایستد، یعنی هنوز کمی حباب سیاسی دارد. اگر فشار فروش بانک مرکزی در مرکز مبادله ادامه یابد، بازگشت به زیر ۲۶۶٬۴۰۰ تومان دور از انتظار نیست.

سکه امامی امروز به‌احتمال زیاد در محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۶ میلیون تومان می‌ماند و کمی ضعیف‌تر از طلا عمل می‌کند. دیروز سکه با افت ۳٫۰۲ درصدی به ۲۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان رسید و از عصر تا الان، در حالی‌که طلا باز هم پایین‌تر رفته، بی‌حرکت مانده؛ یعنی هنوز خودش را با افت تازه طلا هماهنگ نکرده. حباب سکه، یعنی فاصله‌اش از ارزش طلای داخلش، حدود ۷٫۲ درصد است در حالی‌که میانگین ۶۰ روز معاملاتی اخیرش نزدیک ۲٫۴ درصد بوده؛ این فاصله بزرگ‌تر از معمول نشان می‌دهد سکه کمی گران‌تر از طلای خودش معامله می‌شود و اگر طلا پایین‌تر برود، سکه می‌تواند افت بیشتری را تجربه کند تا این حباب جمع شود.

شب گذشته تنش میان ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز دوباره بالا گرفت. به گزارش شبکه سی‌بی‌اس و الجزیره، تام بارک، سفیر آمریکا در ترکیه، از احتمال حمله آمریکا به ایران همین هفته خبر داد و از عبارت «خشم بی‌مانند» استفاده کرد، اما ترامپ در واکنش گفت تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر حمله‌ای در کار نیست و محاصره دریایی هم‌چنان برقرار می‌ماند. سپاه مدعی کنترل کامل تنگه هرمز شد و گفت دو نفتکش روی مین‌های دریایی در مسیر غیرمجاز رفته‌اند؛ ترافیک واقعی کشتی‌ها از تنگه همچنان نزدیک صفر گزارش می‌شود. هشت کشور اروپایی و خاورمیانه‌ای از آمریکا و اسرائیل خواستند حمله تازه‌ای به ایران انجام ندهند. در واکنش به این تشدید تهدیدها، نفت برنت نزدیک سه درصد جهش کرد و به بالای ۱۱۶ دلار رسید. برای امروز، اگر خبر حمله واقعی شود، بازارهای پرریسک و طلا و دلار داخلی می‌توانند واکنش شدید نشان دهند؛ اگر فقط در حد تهدید باقی بماند، بازار واکنش معمول و محدودتری نشان می‌دهد. به زبان ساده: تهدید حمله آمریکا به ایران بالا گرفته، نفت را گران‌تر کرده و ریسک سیاسی را برای بازار داخلی زنده نگه داشته، اما تا این لحظه خبر رسمی حمله نرسیده است.

بازارساز اصلی دیروز بانک مرکزی بود که به‌طور رسمی از نظارت بر سامانه معاملات طلای آنلاین کنار رفت و هم‌زمان مرکز مبادله نرخ‌های تازه ارز را اعلام کرد؛ این دو خبر با افت شدید طلا و سکه هم‌زمان شد، اما رابطه علّی قطعی اثبات‌شده نیست. امروز خبری از حراج شمش یا سکه در مرکز مبادله نرسیده است. در نمونه کوچک هفت رویداد مشابه اعلامیه بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، روز بعد به‌طور میانگین طلا حدود یک درصد و دلار نزدیک نیم درصد بالا رفته‌اند، اما این فقط یک میانگین آماری با نمونه کم است و نباید آن را قطعی یا نیت بانک مرکزی دانست.